Bedriftsanalyse DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.66%)
Ulemper
- Prisen (15.36 ¥) er høyere enn virkelig verdi (12.13 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.3991%).
- Aksjens avkastning det siste året (-29.31%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-3.79%).
- Nåværende gjeldsnivå 24.5 % har økt over 5 år fra 3.74 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.1% | 2.1% | -3.3% |
| 90 dager | -6.4% | 5.6% | 15.4% |
| 1 år | -29.3% | -3.8% | 39.8% |
603233 vs Sektor: DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -25.52 % det siste året.
603233 vs Marked: DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -69.07 % det siste året.
Stabil pris: 603233 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 603233 med ukentlig volatilitet på -0.5636 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (15.36 ¥) er høyere enn rettferdig pris (12.13 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (15.36 ¥) er 21 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.21) er lavere enn for sektoren som helhet (41.44).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.21) er lavere enn for markedet som helhet (64.15).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.56) er lavere enn for sektoren som helhet (3.7).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.56) er høyere enn for markedet som helhet (3.09).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.15) er lavere enn for sektoren som helhet (20).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.15) er lavere enn for markedet som helhet (6.42).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.2) er høyere enn for sektoren som helhet (16.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.2) er høyere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.96 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.96%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-845.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.66%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.9%) er høyere enn for markedet som helhet (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.19%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.59%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.19%) er høyere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.3991%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (51.82%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
