Bedriftsanalyse Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (48.42 ¥) er lavere enn rettferdig pris (69.06 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (22.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-28.93%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=23.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.63%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5102%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.33 % har økt over 5 år fra 5.65 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.8% | 0% | 5.1% |
| 90 dager | 5.3% | -42% | 15% |
| 1 år | 22.9% | -28.9% | 41.8% |
603338 vs Sektor: Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd har overgått «Industrials»-sektoren med 51.87 % det siste året.
603338 vs Marked: Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd har klart dårligere enn markedet med -18.9 % det siste året.
Stabil pris: 603338 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 603338 med ukentlig volatilitet på 0.4412 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (48.42 ¥) er lavere enn rettferdig pris (69.06 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (48.42 ¥) er 42.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.72) er lavere enn for sektoren som helhet (78.67).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.72) er lavere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.86) er lavere enn for sektoren som helhet (4.04).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.86) er lavere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.06) er høyere enn for sektoren som helhet (3.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.06) er lavere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.06) er lavere enn for sektoren som helhet (22.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.06) er lavere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 36.23 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (36.23%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (23.3%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.63%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (23.3%) er høyere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.36%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.27%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.36%) er høyere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5102%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (16.63%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
