Bedriftsanalyse AIMA Technology Group CO., LTD
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.2697%).
- Aksjens avkastning det siste året (67.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-8.55%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=26.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.56%)
Ulemper
- Prisen (31.35 ¥) er høyere enn virkelig verdi (31.34 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 2.87 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| AIMA Technology Group CO., LTD | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2% | -6.8% | 4.5% |
| 90 dager | 11.7% | 0.6% | 3.5% |
| 1 år | 67.7% | -8.6% | 31.4% |
603529 vs Sektor: AIMA Technology Group CO., LTD har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 76.29 % det siste året.
603529 vs Marked: AIMA Technology Group CO., LTD har overgått markedet med 36.32 % det siste året.
Stabil pris: 603529 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 603529 med ukentlig volatilitet på 1.3 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (31.35 ¥) er høyere enn rettferdig pris (31.34 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (31.35 ¥) er 0 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.05) er lavere enn for sektoren som helhet (68.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.05) er lavere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.67) er lavere enn for sektoren som helhet (2.71).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.67) er lavere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9883) er lavere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9883) er lavere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.38) er lavere enn for sektoren som helhet (14.58).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.38) er lavere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 42.86 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (42.86%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (26.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (26.07%) er høyere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.34%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.81%) er høyere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.91% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.2697%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.91 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.88.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.91 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (55.78%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
