Bedriftsanalyse Sunstone Development Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (64.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.3%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 45.6 %.
Ulemper
- Prisen (19.19 ¥) er høyere enn virkelig verdi (16 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.3271%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-13.04%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.4%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sunstone Development Co., Ltd. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.3% | -18.8% | 5.6% |
| 90 dager | 38.8% | -17.9% | 18.7% |
| 1 år | 64.9% | -11.3% | 47.4% |
603612 vs Sektor: Sunstone Development Co., Ltd. har overgått «Materials»-sektoren med 76.17 % det siste året.
603612 vs Marked: Sunstone Development Co., Ltd. har overgått markedet med 17.46 % det siste året.
Stabil pris: 603612 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 603612 med ukentlig volatilitet på 1.25 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (19.19 ¥) er høyere enn rettferdig pris (16 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (19.19 ¥) er 16.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.62) er lavere enn for sektoren som helhet (60.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.62) er lavere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.02) er lavere enn for sektoren som helhet (1.98).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.02) er lavere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5023) er lavere enn for sektoren som helhet (2.52).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5023) er lavere enn for markedet som helhet (6.38).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.59) er lavere enn for sektoren som helhet (16.68).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.59) er lavere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -87.52 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-87.52%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-13.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-13.04%) er lavere enn for markedet som helhet (8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-4.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.14%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-4.18%) er lavere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.3271%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (46.93%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
