Bedriftsanalyse Fujian Kuncai Material Technology Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (0.3751%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.3271%).
Ulemper
- Prisen (19.25 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1.73 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (-61.21%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-11.3%).
- Nåværende gjeldsnivå 38.44 % har økt over 5 år fra 14.45 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.56%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.4%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Fujian Kuncai Material Technology Co., Ltd. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.9% | -18.8% | -1.1% |
| 90 dager | -12.7% | -17.9% | 21% |
| 1 år | -61.2% | -11.3% | 40.3% |
603826 vs Sektor: Fujian Kuncai Material Technology Co., Ltd. har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -49.91 % det siste året.
603826 vs Marked: Fujian Kuncai Material Technology Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -101.48 % det siste året.
Stabil pris: 603826 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 603826 med ukentlig volatilitet på -1.18 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (19.25 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1.73 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (19.25 ¥) er 91 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (330.23) er høyere enn for sektoren som helhet (60.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (330.23) er høyere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (14.58) er høyere enn for sektoren som helhet (1.98).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (14.58) er høyere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (33.44) er høyere enn for sektoren som helhet (2.52).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (33.44) er høyere enn for markedet som helhet (6.38).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (101.33) er høyere enn for sektoren som helhet (16.68).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (101.33) er høyere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -9.31 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-9.31%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.56%) er lavere enn for markedet som helhet (8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.14%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.12%) er lavere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3751% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.3271%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3751 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.9.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3751 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (69.29%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
