Bedriftsanalyse Ningbo Deye Technology Group Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.2817%).
- Aksjens avkastning det siste året (96.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.03%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=38.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.56%)
Ulemper
- Prisen (90.03 ¥) er høyere enn virkelig verdi (37.49 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 24.13 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ningbo Deye Technology Group Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.9% | 3.2% | 0.5% |
| 90 dager | -1.4% | 11.2% | 15% |
| 1 år | 96% | -19% | 22% |
605117 vs Sektor: Ningbo Deye Technology Group Co., Ltd. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 115.05 % det siste året.
605117 vs Marked: Ningbo Deye Technology Group Co., Ltd. har overgått markedet med 74.06 % det siste året.
Stabil pris: 605117 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 605117 med ukentlig volatilitet på 1.85 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (90.03 ¥) er høyere enn rettferdig pris (37.49 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (90.03 ¥) er 58.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.52) er lavere enn for sektoren som helhet (68.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.52) er lavere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.68) er høyere enn for sektoren som helhet (2.71).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.68) er høyere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.67) er høyere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.67) er lavere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (26) er høyere enn for sektoren som helhet (14.58).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (26) er høyere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 117.92 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (117.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.8149%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (38.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (38.54%) er høyere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (18.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.34%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (18.54%) er høyere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.5% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.2817%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.5 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.5 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (34.05%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
