Bedriftsanalyse Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.89%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.0512%).
- Aksjens avkastning det siste året (17.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-12.6%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=35.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.83%)
Ulemper
- Prisen (224.11 ¥) er høyere enn virkelig verdi (69.93 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 22.5 % har økt over 5 år fra 9.98 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.3% | 0.9% | 0.5% |
| 90 dager | -4.8% | 11.4% | 15% |
| 1 år | 17.5% | -12.6% | 22% |
605499 vs Sektor: Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 30.13 % det siste året.
605499 vs Marked: Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -4.44 % det siste året.
Stabil pris: 605499 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 605499 med ukentlig volatilitet på 0.3371 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (224.11 ¥) er høyere enn rettferdig pris (69.93 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (224.11 ¥) er 68.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (34.44) er høyere enn for sektoren som helhet (34.29).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (34.44) er lavere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (11.11) er høyere enn for sektoren som helhet (4.17).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (11.11) er høyere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.24) er høyere enn for sektoren som helhet (4.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.24) er lavere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (33.82) er høyere enn for sektoren som helhet (28.05).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (33.82) er høyere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 51.5 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (51.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (35.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.83%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (35.82%) er høyere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.35%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.44%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.35%) er høyere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.89% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.0512%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.89 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.89 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (39.76%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
