Bedriftsanalyse Hoymiles Power Electronics Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (7.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.5102%).
- Aksjens avkastning det siste året (-16.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.56%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.1716 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 8.23 %.
Ulemper
- Prisen (132.68 ¥) er høyere enn virkelig verdi (78.14 ¥)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.01%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.63%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hoymiles Power Electronics Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.3% | 3.2% | 0.5% |
| 90 dager | -6.7% | 9% | 15% |
| 1 år | -16.5% | -22.6% | 22% |
688032 vs Sektor: Hoymiles Power Electronics Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 6.05 % det siste året.
688032 vs Marked: Hoymiles Power Electronics Inc. har klart dårligere enn markedet med -38.48 % det siste året.
Stabil pris: 688032 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 688032 med ukentlig volatilitet på -0.3176 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (132.68 ¥) er høyere enn rettferdig pris (78.14 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (132.68 ¥) er 41.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (28.29) er lavere enn for sektoren som helhet (78.67).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (28.29) er lavere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.27) er lavere enn for sektoren som helhet (4.04).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.27) er lavere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.15) er høyere enn for sektoren som helhet (3.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.15) er høyere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (45.04) er høyere enn for sektoren som helhet (22.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (45.04) er høyere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 107.11 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (107.11%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.46%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.63%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.01%) er lavere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.04%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.27%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.04%) er høyere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.43% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.5102%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.43 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.88.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.43 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (96.66%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
