Bedriftsanalyse Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.5102%).
- Aksjens avkastning det siste året (29.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.56%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.63%)
Ulemper
- Prisen (44.03 ¥) er høyere enn virkelig verdi (23.8 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 1.37 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.9% | 3.2% | -3% |
| 90 dager | 6% | 9% | 11.6% |
| 1 år | 29.8% | -22.6% | 20.1% |
688187 vs Sektor: Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. har overgått «Industrials»-sektoren med 52.38 % det siste året.
688187 vs Marked: Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. har overgått markedet med 9.7 % det siste året.
Stabil pris: 688187 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 688187 med ukentlig volatilitet på 0.5733 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (44.03 ¥) er høyere enn rettferdig pris (23.8 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (44.03 ¥) er 45.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.73) er lavere enn for sektoren som helhet (78.67).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.73) er lavere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.3) er lavere enn for sektoren som helhet (4.04).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.3) er lavere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.24) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.24) er lavere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.45) er lavere enn for sektoren som helhet (22.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.45) er lavere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.36 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.46%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.63%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.7%) er høyere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.27%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.09%) er høyere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.44% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.5102%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.44 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.44 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (25.76%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
