Bedriftsanalyse Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (0.8544%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.312%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.79 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 17.13 %.
Ulemper
- Prisen (16.46 ¥) er høyere enn virkelig verdi (6.57 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (-39.97%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-30.19%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.72%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.4%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -9.1% | -3.1% | -1.6% |
| 90 dager | -17.7% | -21.1% | -14.5% |
| 1 år | -40% | -30.2% | 18.7% |
688295 vs Sektor: Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd. har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -9.78 % det siste året.
688295 vs Marked: Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd. har klart dårligere enn markedet med -58.67 % det siste året.
Stabil pris: 688295 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 688295 med ukentlig volatilitet på -0.7686 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (16.46 ¥) er høyere enn rettferdig pris (6.57 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (16.46 ¥) er 60.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (85.05) er høyere enn for sektoren som helhet (60.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (85.05) er høyere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.58) er høyere enn for sektoren som helhet (1.98).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.58) er høyere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (11.97) er høyere enn for sektoren som helhet (2.52).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (11.97) er høyere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (46.14) er høyere enn for sektoren som helhet (16.68).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (46.14) er høyere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 54.62 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (54.62%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.72%) er lavere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.14%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.79%) er lavere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8544% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.312%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8544 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8544 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (45.12%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
