Bedriftsanalyse Sany Heavy Energy Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.97%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.5102%).
- Aksjens avkastning det siste året (16.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.56%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.63%)
Ulemper
- Prisen (23.59 ¥) er høyere enn virkelig verdi (19.02 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 11.06 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sany Heavy Energy Co., Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.5% | 3.2% | -3% |
| 90 dager | 38.8% | 9% | 13.6% |
| 1 år | 16.5% | -22.6% | 22% |
688349 vs Sektor: Sany Heavy Energy Co., Ltd. har overgått «Industrials»-sektoren med 39.09 % det siste året.
688349 vs Marked: Sany Heavy Energy Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -5.45 % det siste året.
Stabil pris: 688349 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 688349 med ukentlig volatilitet på 0.3178 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (23.59 ¥) er høyere enn rettferdig pris (19.02 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (23.59 ¥) er 19.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.19) er lavere enn for sektoren som helhet (78.67).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.19) er lavere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.7) er lavere enn for sektoren som helhet (4.04).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.7) er lavere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.31) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.31) er lavere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.39) er lavere enn for sektoren som helhet (22.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.39) er høyere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med 0 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.46%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.63%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.74%) er høyere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.27%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.71%) er høyere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.97% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.5102%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.97 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.97 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (29.84%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
