Bedriftsanalyse adidas AG
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (31.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.28%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 10.73 %.
Ulemper
- Prisen (223.4 $) er høyere enn virkelig verdi (211.9 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0%)
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| adidas AG | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.4% | 4% | -0.7% |
| 90 dager | 2.8% | -0.8% | 7.7% |
| 1 år | 31.4% | 9.3% | 30.6% |
ADS vs Sektor: adidas AG har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 22.1 % det siste året.
ADS vs Marked: adidas AG har overgått markedet med 0.7836 % det siste året.
Stabil pris: ADS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Stuttgart Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ADS med ukentlig volatilitet på 0.6035 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (223.4 $) er høyere enn rettferdig pris (211.9 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (223.4 $) er 5.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (52.97).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (4.62).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (3.04).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (20.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -20 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-100%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-20%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-100%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.62%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
