Bedriftsanalyse China Vanke Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (6.49 ¥) er lavere enn rettferdig pris (11.11 ¥)
- Utbytte (6.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.66%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 11.65 %.
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-53.58%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-30.81%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.51%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.32%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Vanke Co., Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.9% | 0% | 0.5% |
| 90 dager | -15.2% | -9.3% | 15% |
| 1 år | -53.6% | -30.8% | 22% |
000002 vs Sektor: China Vanke Co., Ltd. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -22.77 % det siste året.
000002 vs Marked: China Vanke Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -75.54 % det siste året.
Stabil pris: 000002 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 000002 med ukentlig volatilitet på -1.03 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (6.49 ¥) er lavere enn rettferdig pris (11.11 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (6.49 ¥) er 71.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.33) er lavere enn for sektoren som helhet (50.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.33) er lavere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.69) er lavere enn for sektoren som helhet (3.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.69) er lavere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.33) er lavere enn for sektoren som helhet (4.35).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.33) er lavere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.31) er lavere enn for sektoren som helhet (29.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.31) er lavere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.36 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (86.06%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (86.06%) overstiger avkastningen for sektoren (-7.25%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.51%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.32%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.51%) er høyere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.71%) er lavere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.82% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.66%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.82 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.82 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (50%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
