Bedriftsanalyse Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-9.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.72%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 23.77 %.
Ulemper
- Prisen (4.2 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1.65 ¥)
- Utbytte (2.15%) er under sektorgjennomsnittet (2.33%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.71%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.17%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.4% | 0% | 2.7% |
| 90 dager | -7.7% | 0.1% | -4.4% |
| 1 år | -9.5% | -19.7% | 28.2% |
000166 vs Sektor: Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. har overgått «Financials»-sektoren med 10.24 % det siste året.
000166 vs Marked: Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -37.68 % det siste året.
Stabil pris: 000166 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 000166 med ukentlig volatilitet på -0.1824 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4.2 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1.65 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4.2 ¥) er 60.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (32.4) er lavere enn for sektoren som helhet (75.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (32.4) er lavere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.25) er lavere enn for sektoren som helhet (1.53).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.25) er lavere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.83) er lavere enn for sektoren som helhet (6.76).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.83) er lavere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (45.76).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -10.39 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-10.39%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.71%) er lavere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.9533%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.67%) er lavere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.15 % er under sektorgjennomsnittet '2.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.15 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.15 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (66.67%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
