Bedriftsanalyse Yunnan Baiyao Group Co.,Ltd
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.83%).
- Aksjens avkastning det siste året (-3.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-36.11%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 5.95 %.
Ulemper
- Prisen (50.46 ¥) er høyere enn virkelig verdi (20.25 ¥)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.68%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.95%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Yunnan Baiyao Group Co.,Ltd | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.8% | -4.6% | 4.3% |
| 90 dager | -4.3% | -16% | 18.3% |
| 1 år | -3.4% | -36.1% | 25.9% |
000538 vs Sektor: Yunnan Baiyao Group Co.,Ltd har overgått «Healthcare»-sektoren med 32.67 % det siste året.
000538 vs Marked: Yunnan Baiyao Group Co.,Ltd har klart dårligere enn markedet med -29.34 % det siste året.
Stabil pris: 000538 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 000538 med ukentlig volatilitet på -0.0662 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (50.46 ¥) er høyere enn rettferdig pris (20.25 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (50.46 ¥) er 59.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.39) er lavere enn for sektoren som helhet (69.4).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.39) er lavere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.42) er lavere enn for sektoren som helhet (3.96).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.42) er lavere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.44) er lavere enn for sektoren som helhet (6.51).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.44) er lavere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.4) er høyere enn for sektoren som helhet (11.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.4) er lavere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.79 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-12.06%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.79%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-12.06%) er lavere enn avkastningen for sektoren (13.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.68%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.68%) er lavere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.4%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.26%) er høyere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.87% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.83%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.87 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.87 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (78.43%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
