Bedriftsanalyse Guangdong Electric Power Development Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 39.29 %.
Ulemper
- Prisen (4.17 ¥) er høyere enn virkelig verdi (3.64 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.7%).
- Aksjens avkastning det siste året (-40.17%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-25.26%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-12.19%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.2%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Guangdong Electric Power Development Co., Ltd. | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.2% | 0% | -2.3% |
| 90 dager | -21.6% | -10.3% | 17.3% |
| 1 år | -40.2% | -25.3% | 38.7% |
000539 vs Sektor: Guangdong Electric Power Development Co., Ltd. har klart dårligere enn «Utilities»-sektoren med -14.92 % det siste året.
000539 vs Marked: Guangdong Electric Power Development Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -78.9 % det siste året.
Stabil pris: 000539 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 000539 med ukentlig volatilitet på -0.7725 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4.17 ¥) er høyere enn rettferdig pris (3.64 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4.17 ¥) er 12.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (34.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (63.57).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.84) er lavere enn for sektoren som helhet (1.97).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.84) er lavere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.69) er lavere enn for sektoren som helhet (2.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.69) er lavere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-93.94) er lavere enn for sektoren som helhet (15.08).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-93.94) er lavere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -48.29 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-48.29%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-12.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.2%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-12.19%) er lavere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.95%) er lavere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
