Bedriftsanalyse Luzhou Laojiao Co.,Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (100.02 ¥) er lavere enn rettferdig pris (232.45 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 8.61 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=32.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.47%)
Ulemper
- Utbytte (1.84%) er under sektorgjennomsnittet (2%).
- Aksjens avkastning det siste året (-56.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-38.2%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Luzhou Laojiao Co.,Ltd. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.3% | 0% | -1.1% |
| 90 dager | -36.4% | -16% | 19.1% |
| 1 år | -56.3% | -38.2% | 43.2% |
000568 vs Sektor: Luzhou Laojiao Co.,Ltd. har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -18.11 % det siste året.
000568 vs Marked: Luzhou Laojiao Co.,Ltd. har klart dårligere enn markedet med -99.5 % det siste året.
Stabil pris: 000568 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 000568 med ukentlig volatilitet på -1.08 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (100.02 ¥) er lavere enn rettferdig pris (232.45 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (100.02 ¥) er 132.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30.1) er lavere enn for sektoren som helhet (45.1).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (30.1) er lavere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.92) er høyere enn for sektoren som helhet (3.53).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.92) er høyere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (12.76) er høyere enn for sektoren som helhet (3.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (12.76) er høyere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.34) er lavere enn for sektoren som helhet (29.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.34) er lavere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.3 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.3%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (32.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.47%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (32.53%) er høyere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.75%) er høyere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.84 % er under sektorgjennomsnittet '2%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.84 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.84 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (42.52%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
