Bedriftsanalyse CNPC Capital Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.02 ¥) er lavere enn rettferdig pris (12.15 ¥)
- Utbytte (1.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.66%).
- Aksjens avkastning det siste året (-27.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-30.81%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 13.64 %.
Ulemper
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.57%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.32%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CNPC Capital Company Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 0% | 0.9% |
| 90 dager | -12.8% | -9.3% | -4.3% |
| 1 år | -27% | -30.8% | 28.3% |
000617 vs Sektor: CNPC Capital Company Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 3.77 % det siste året.
000617 vs Marked: CNPC Capital Company Limited har klart dårligere enn markedet med -55.34 % det siste året.
Stabil pris: 000617 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 000617 med ukentlig volatilitet på -0.5199 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.02 ¥) er lavere enn rettferdig pris (12.15 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.02 ¥) er 142 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.07) er lavere enn for sektoren som helhet (50.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.07) er lavere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.93) er lavere enn for sektoren som helhet (3.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.93) er lavere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.69) er lavere enn for sektoren som helhet (4.35).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.69) er lavere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.28) er lavere enn for sektoren som helhet (29.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.28) er lavere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.26 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.26%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.32%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.57%) er lavere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.69%) er lavere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.7% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.66%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.7 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.7 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (31.43%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
