Bedriftsanalyse Chongqing Changan Automobile Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-10.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-29.33%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.7%)
Ulemper
- Prisen (11.64 ¥) er høyere enn virkelig verdi (8.93 ¥)
- Utbytte (1.78%) er under sektorgjennomsnittet (2.5%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Chongqing Changan Automobile Company Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.7% | -4% | 3.8% |
| 90 dager | -16.7% | -13.4% | 22.6% |
| 1 år | -10.2% | -29.3% | 42.3% |
000625 vs Sektor: Chongqing Changan Automobile Company Limited har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 19.15 % det siste året.
000625 vs Marked: Chongqing Changan Automobile Company Limited har klart dårligere enn markedet med -52.45 % det siste året.
Stabil pris: 000625 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 000625 med ukentlig volatilitet på -0.1959 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (11.64 ¥) er høyere enn rettferdig pris (8.93 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (11.64 ¥) er 23.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.18) er lavere enn for sektoren som helhet (54.82).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.18) er lavere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.09) er lavere enn for sektoren som helhet (2.8).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.09) er lavere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.2) er lavere enn for sektoren som helhet (4.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.2) er lavere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.87) er høyere enn for sektoren som helhet (-11.44).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.87) er lavere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 41.55 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (41.55%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.7%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.67%) er høyere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.54%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.72%) er lavere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.78 % er under sektorgjennomsnittet '2.5%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.78 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.78 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.62%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
