Bedriftsanalyse Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.29%).
- Aksjens avkastning det siste året (17.08%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-16.63%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 8.78 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.86%)
Ulemper
- Prisen (40.52 ¥) er høyere enn virkelig verdi (40.12 ¥)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.2% | 0% | 3.1% |
| 90 dager | 0.4% | -6.4% | 11.9% |
| 1 år | 17.1% | -16.6% | 15.9% |
000651 vs Sektor: Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 33.71 % det siste året.
000651 vs Marked: Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai har overgått markedet med 1.21 % det siste året.
Stabil pris: 000651 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 000651 med ukentlig volatilitet på 0.3284 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (40.52 ¥) er høyere enn rettferdig pris (40.12 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (40.52 ¥) er 1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.92) er lavere enn for sektoren som helhet (18.44).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.92) er lavere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.96) er lavere enn for sektoren som helhet (6.98).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.96) er lavere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.02) er lavere enn for sektoren som helhet (2.77).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.02) er lavere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.9) er lavere enn for sektoren som helhet (6.21).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.9) er lavere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.0702 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-15.19%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.0702%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-15.19%) er lavere enn avkastningen for sektoren (23.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.45%) er høyere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.13%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.49%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.13%) er høyere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.55% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.29%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.55 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.55 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (89.29%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
