Bedriftsanalyse Guoyuan Securities Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (6.42 ¥) er lavere enn rettferdig pris (7.59 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (-10.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.72%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 23.36 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.17%)
Ulemper
- Utbytte (2.3%) er under sektorgjennomsnittet (2.33%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Guoyuan Securities Company Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.8% | 0% | 0.5% |
| 90 dager | 0.8% | 0.1% | 15% |
| 1 år | -10.8% | -19.7% | 22% |
000728 vs Sektor: Guoyuan Securities Company Limited har overgått «Financials»-sektoren med 8.89 % det siste året.
000728 vs Marked: Guoyuan Securities Company Limited har klart dårligere enn markedet med -32.8 % det siste året.
Stabil pris: 000728 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 000728 med ukentlig volatilitet på -0.2083 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (6.42 ¥) er lavere enn rettferdig pris (7.59 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (6.42 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 18.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.87) er lavere enn for sektoren som helhet (75.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.87) er lavere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.85) er lavere enn for sektoren som helhet (1.53).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.85) er lavere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.94) er lavere enn for sektoren som helhet (6.76).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.94) er lavere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (45.76).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 31.84 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (26.89%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (31.84%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (26.89%) overstiger avkastningen for sektoren (6.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.24%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.24%) er lavere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.84%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.9533%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.84%) er lavere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.3 % er under sektorgjennomsnittet '2.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.3 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.3 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (32.73%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
