Bedriftsanalyse Yunnan Aluminium Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (11.82 ¥) er lavere enn rettferdig pris (18.43 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (-17.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-29.97%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 33.36 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.12%)
Ulemper
- Utbytte (0.89%) er under sektorgjennomsnittet (3.22%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Yunnan Aluminium Co., Ltd. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.6% | 0% | 0.8% |
| 90 dager | -15% | -10.6% | -1.7% |
| 1 år | -17.9% | -30% | 30.6% |
000807 vs Sektor: Yunnan Aluminium Co., Ltd. har overgått «Materials»-sektoren med 12.05 % det siste året.
000807 vs Marked: Yunnan Aluminium Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -48.53 % det siste året.
Stabil pris: 000807 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 000807 med ukentlig volatilitet på -0.3446 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (11.82 ¥) er lavere enn rettferdig pris (18.43 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (11.82 ¥) er 55.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.06) er lavere enn for sektoren som helhet (41.15).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.06) er lavere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.89) er lavere enn for sektoren som helhet (2.78).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.89) er lavere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.93) er lavere enn for sektoren som helhet (3.62).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.93) er lavere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.84) er lavere enn for sektoren som helhet (27).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.84) er lavere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 75.95 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (75.95%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (14.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.27%) er høyere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.01%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.01%) er høyere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.89 % er under sektorgjennomsnittet '3.22%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.89 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.89 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.97%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
