Bedriftsanalyse Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (11.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2%).
- Aksjens avkastning det siste året (-9.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-38.2%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 11.5 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=24.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.47%)
Ulemper
- Prisen (22.93 ¥) er høyere enn virkelig verdi (18.39 ¥)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.3% | 0% | 0.9% |
| 90 dager | -9.2% | -16% | -4.3% |
| 1 år | -9.2% | -38.2% | 28.3% |
000895 vs Sektor: Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd. har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 29.05 % det siste året.
000895 vs Marked: Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd. har klart dårligere enn markedet med -37.46 % det siste året.
Stabil pris: 000895 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 000895 med ukentlig volatilitet på -0.176 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (22.93 ¥) er høyere enn rettferdig pris (18.39 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (22.93 ¥) er 19.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.02) er lavere enn for sektoren som helhet (45.1).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.02) er lavere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.63) er høyere enn for sektoren som helhet (3.53).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.63) er lavere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.31) er lavere enn for sektoren som helhet (3.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.31) er lavere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.52) er lavere enn for sektoren som helhet (29.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.52) er lavere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.94 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.94%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (24.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.47%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (24.54%) er høyere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 11.84% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 11.84 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 11.84 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (116.42%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
