Bedriftsanalyse Yintai Gold Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (22.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-29.97%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 2.43 %.
Ulemper
- Prisen (16.18 ¥) er høyere enn virkelig verdi (4.88 ¥)
- Utbytte (2.41%) er under sektorgjennomsnittet (3.22%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.19%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Yintai Gold Co., Ltd. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5% | 0% | 0.5% |
| 90 dager | -2.5% | -10.6% | 15% |
| 1 år | 22.6% | -30% | 22% |
000975 vs Sektor: Yintai Gold Co., Ltd. har overgått «Materials»-sektoren med 52.54 % det siste året.
000975 vs Marked: Yintai Gold Co., Ltd. har overgått markedet med 0.6105 % det siste året.
Stabil pris: 000975 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 000975 med ukentlig volatilitet på 0.4341 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (16.18 ¥) er høyere enn rettferdig pris (4.88 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (16.18 ¥) er 69.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (28.08) er lavere enn for sektoren som helhet (41.15).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (28.08) er lavere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.09) er høyere enn for sektoren som helhet (2.78).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.09) er lavere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.86) er høyere enn for sektoren som helhet (3.62).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.86) er lavere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.02) er lavere enn for sektoren som helhet (27).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.02) er lavere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.62 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-19.26%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.62%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-19.26%) er lavere enn avkastningen for sektoren (89.33%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.19%) er høyere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.15%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.15%) er høyere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.41 % er under sektorgjennomsnittet '3.22%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.41 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.41 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (128.3%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
