Bedriftsanalyse China Longyuan Power Group Corporation Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.2%)
Ulemper
- Prisen (13.57 ¥) er høyere enn virkelig verdi (7.66 ¥)
- Utbytte (0.73%) er under sektorgjennomsnittet (1.7%).
- Aksjens avkastning det siste året (-29.14%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-25.26%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Longyuan Power Group Corporation Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.7% | 0% | 0.9% |
| 90 dager | -25.2% | -10.3% | -4.3% |
| 1 år | -29.1% | -25.3% | 28.3% |
001289 vs Sektor: China Longyuan Power Group Corporation Limited har gått litt dårligere enn «Utilities»-sektoren med -3.88 % det siste året.
001289 vs Marked: China Longyuan Power Group Corporation Limited har klart dårligere enn markedet med -57.45 % det siste året.
Stabil pris: 001289 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 001289 med ukentlig volatilitet på -0.5604 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (13.57 ¥) er høyere enn rettferdig pris (7.66 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (13.57 ¥) er 43.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (34.83) er høyere enn for sektoren som helhet (34.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (34.83) er lavere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.43) er høyere enn for sektoren som helhet (1.97).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.43) er lavere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.6) er høyere enn for sektoren som helhet (2.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.6) er lavere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.43) er høyere enn for sektoren som helhet (15.08).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.43) er lavere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.332 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.332%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.2%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.79%) er lavere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.73 % er under sektorgjennomsnittet '1.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.73 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.83.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.73 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (24.82%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
