Bedriftsanalyse China Merchants Port Group Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.66%).
- Aksjens avkastning det siste året (22.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-30.81%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 24.65 %.
Ulemper
- Prisen (19.58 ¥) er høyere enn virkelig verdi (17.76 ¥)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.46%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.32%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Merchants Port Group Co., Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.9% | 0% | 1.4% |
| 90 dager | 3.2% | -9.3% | -2.4% |
| 1 år | 22.4% | -30.8% | 24.6% |
001872 vs Sektor: China Merchants Port Group Co., Ltd. har overgått «Industrials»-sektoren med 53.18 % det siste året.
001872 vs Marked: China Merchants Port Group Co., Ltd. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -2.21 % det siste året.
Stabil pris: 001872 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 001872 med ukentlig volatilitet på 0.4303 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (19.58 ¥) er høyere enn rettferdig pris (17.76 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (19.58 ¥) er 9.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.51) er lavere enn for sektoren som helhet (50.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.51) er lavere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.78) er lavere enn for sektoren som helhet (3.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.78) er lavere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.41) er lavere enn for sektoren som helhet (4.35).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.41) er lavere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.9) er lavere enn for sektoren som helhet (29.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.9) er lavere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.25 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.25%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.32%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.46%) er lavere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.4%) er lavere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.61% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.66%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.61 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.61 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (28.67%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
