Bedriftsanalyse China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 23.6 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.458%)
Ulemper
- Prisen (8.45 ¥) er høyere enn virkelig verdi (7.65 ¥)
- Utbytte (0.66%) er under sektorgjennomsnittet (2.95%).
- Aksjens avkastning det siste året (-45.13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-34.19%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.4% | -1.3% | 1.4% |
| 90 dager | -22.1% | -13.3% | -2.4% |
| 1 år | -45.1% | -34.2% | 24.6% |
001914 vs Sektor: China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd. har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -10.94 % det siste året.
001914 vs Marked: China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -69.72 % det siste året.
Stabil pris: 001914 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 001914 med ukentlig volatilitet på -0.8679 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (8.45 ¥) er høyere enn rettferdig pris (7.65 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (8.45 ¥) er 9.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.31) er høyere enn for sektoren som helhet (18.32).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.31) er lavere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.65) er høyere enn for sektoren som helhet (1.41).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.65) er lavere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.12) er lavere enn for sektoren som helhet (3.48).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.12) er lavere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.02) er lavere enn for sektoren som helhet (22.42).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.02) er lavere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.09 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.09%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.458%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.82%) er lavere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.3%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.66 % er under sektorgjennomsnittet '2.95%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.66 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.66 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (16.75%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
