Bedriftsanalyse Inner Mongolia Dian Tou Energy Corporation Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (15.73 ¥) er lavere enn rettferdig pris (17.79 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (20.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-20.97%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 19.66 %.
Ulemper
- Utbytte (3.84%) er under sektorgjennomsnittet (5.95%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=18.62%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Inner Mongolia Dian Tou Energy Corporation Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.5% | 0% | 0.5% |
| 90 dager | -27% | -8.2% | 15% |
| 1 år | 20.4% | -21% | 22% |
002128 vs Sektor: Inner Mongolia Dian Tou Energy Corporation Limited har overgått «Energy»-sektoren med 41.42 % det siste året.
002128 vs Marked: Inner Mongolia Dian Tou Energy Corporation Limited har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -1.52 % det siste året.
Stabil pris: 002128 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 002128 med ukentlig volatilitet på 0.3932 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (15.73 ¥) er lavere enn rettferdig pris (17.79 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (15.73 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 13.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.23) er lavere enn for sektoren som helhet (12.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.23) er lavere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1) er lavere enn for sektoren som helhet (1.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1) er lavere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.96) er lavere enn for sektoren som helhet (1.11).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.96) er lavere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.86) er lavere enn for sektoren som helhet (7.71).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.86) er lavere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.16 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-10.3%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-10.3%) er lavere enn avkastningen for sektoren (21.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (18.62%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.4%) er høyere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.02%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.11%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.02%) er høyere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.84 % er under sektorgjennomsnittet '5.95%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.84 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.84 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.92%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
