Bedriftsanalyse Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (7.59 ¥) er lavere enn rettferdig pris (19.61 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 31.35 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.12%)
Ulemper
- Utbytte (0.38%) er under sektorgjennomsnittet (3.22%).
- Aksjens avkastning det siste året (-69.76%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-29.97%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.2% | 0% | 0.7% |
| 90 dager | -22.1% | -10.6% | 13.1% |
| 1 år | -69.8% | -30% | 17.3% |
002129 vs Sektor: Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd. har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -39.79 % det siste året.
002129 vs Marked: Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -87.06 % det siste året.
Stabil pris: 002129 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 002129 med ukentlig volatilitet på -1.34 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (7.59 ¥) er lavere enn rettferdig pris (19.61 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (7.59 ¥) er 158.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.5) er lavere enn for sektoren som helhet (41.15).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.5) er lavere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.64) er lavere enn for sektoren som helhet (2.78).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.64) er lavere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.47) er lavere enn for sektoren som helhet (3.62).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.47) er lavere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.5) er lavere enn for sektoren som helhet (27).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.5) er lavere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 151.75 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (127.16%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (151.75%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (127.16%) overstiger avkastningen for sektoren (89.33%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.13%) er høyere enn for sektoren som helhet (14.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.13%) er høyere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.32%) er høyere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.38 % er under sektorgjennomsnittet '3.22%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.38 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.38 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (4.57%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
