Bedriftsanalyse Guangdong Haid Group Co., Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-23.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-38.2%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 26.92 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.47%)
Ulemper
- Prisen (34.56 ¥) er høyere enn virkelig verdi (24.43 ¥)
- Utbytte (0.31%) er under sektorgjennomsnittet (2%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Guangdong Haid Group Co., Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.9% | 0% | 1% |
| 90 dager | -28.9% | -16% | 8% |
| 1 år | -23.4% | -38.2% | 11.9% |
002311 vs Sektor: Guangdong Haid Group Co., Limited har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 14.78 % det siste året.
002311 vs Marked: Guangdong Haid Group Co., Limited har klart dårligere enn markedet med -35.35 % det siste året.
Stabil pris: 002311 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 002311 med ukentlig volatilitet på -0.4504 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (34.56 ¥) er høyere enn rettferdig pris (24.43 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (34.56 ¥) er 29.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.22) er lavere enn for sektoren som helhet (45.1).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.22) er lavere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.41) er høyere enn for sektoren som helhet (3.53).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.41) er høyere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.73) er lavere enn for sektoren som helhet (3.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.73) er lavere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.92) er lavere enn for sektoren som helhet (29.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.92) er lavere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 18.33 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (15.28%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (18.33%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (15.28%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.51%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.47%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.81%) er høyere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.37%) er høyere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.31 % er under sektorgjennomsnittet '2%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.31 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.31 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (7.81%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
