Bedriftsanalyse Glodon Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.8249%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 17.65 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.39%)
Ulemper
- Prisen (9.01 ¥) er høyere enn virkelig verdi (5.47 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (-69.42%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-32.29%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Glodon Company Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.2% | -4.4% | 0.8% |
| 90 dager | -16.3% | -14.5% | -1.7% |
| 1 år | -69.4% | -32.3% | 30.6% |
002410 vs Sektor: Glodon Company Limited har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -37.13 % det siste året.
002410 vs Marked: Glodon Company Limited har klart dårligere enn markedet med -100.03 % det siste året.
Stabil pris: 002410 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 002410 med ukentlig volatilitet på -1.33 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (9.01 ¥) er høyere enn rettferdig pris (5.47 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9.01 ¥) er 39.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (63.11) er lavere enn for sektoren som helhet (85.34).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (63.11) er lavere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (9.66) er høyere enn for sektoren som helhet (5.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (9.66) er høyere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.1) er lavere enn for sektoren som helhet (9.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.1) er høyere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (54.14) er høyere enn for sektoren som helhet (47.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (54.14) er høyere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 39.18 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (39.18%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.39%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.82%) er høyere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.08%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.77%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.08%) er høyere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.07% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.8249%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.07 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.07 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (36.18%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
