Bedriftsanalyse Venustech Group Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 12.34 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.39%)
Ulemper
- Prisen (12.41 ¥) er høyere enn virkelig verdi (9.71 ¥)
- Utbytte (0.61%) er under sektorgjennomsnittet (0.8249%).
- Aksjens avkastning det siste året (-54%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-32.29%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Venustech Group Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.3% | -4.4% | 0.8% |
| 90 dager | -32.5% | -14.5% | -1.7% |
| 1 år | -54% | -32.3% | 30.6% |
002439 vs Sektor: Venustech Group Inc. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -21.72 % det siste året.
002439 vs Marked: Venustech Group Inc. har klart dårligere enn markedet med -84.61 % det siste året.
Stabil pris: 002439 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 002439 med ukentlig volatilitet på -1.04 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (12.41 ¥) er høyere enn rettferdig pris (9.71 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (12.41 ¥) er 21.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (46.2) er lavere enn for sektoren som helhet (85.34).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (46.2) er lavere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.22) er lavere enn for sektoren som helhet (5.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.22) er høyere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.67) er lavere enn for sektoren som helhet (9.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.67) er høyere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (42.08) er lavere enn for sektoren som helhet (47.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (42.08) er høyere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.64 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.64%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.39%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.38%) er lavere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.39%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.77%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.39%) er lavere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.61 % er under sektorgjennomsnittet '0.8249%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.61 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.61 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (3.52%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
