Bedriftsanalyse Valiant Co.,Ltd
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (7.79 ¥) er lavere enn rettferdig pris (14.11 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 3.46 %.
Ulemper
- Utbytte (1.74%) er under sektorgjennomsnittet (3.22%).
- Aksjens avkastning det siste året (-54.28%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-29.97%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.52%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Valiant Co.,Ltd | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.3% | 0% | -1.8% |
| 90 dager | -30.4% | -10.6% | -5.9% |
| 1 år | -54.3% | -30% | 18.3% |
002643 vs Sektor: Valiant Co.,Ltd har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -24.32 % det siste året.
002643 vs Marked: Valiant Co.,Ltd har klart dårligere enn markedet med -72.56 % det siste året.
Stabil pris: 002643 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 002643 med ukentlig volatilitet på -1.04 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (7.79 ¥) er lavere enn rettferdig pris (14.11 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (7.79 ¥) er 81.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.29) er lavere enn for sektoren som helhet (41.15).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.29) er lavere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.45) er lavere enn for sektoren som helhet (2.78).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.45) er lavere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.27) er lavere enn for sektoren som helhet (3.62).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.27) er lavere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.17) er lavere enn for sektoren som helhet (27).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.17) er lavere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.36 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.52%) er høyere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.4%) er høyere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.74 % er under sektorgjennomsnittet '3.22%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.74 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.74 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (34.93%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
