Bedriftsanalyse ChinaLin Securities Co., Ltd
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.86%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.17%)
Ulemper
- Prisen (9.59 ¥) er høyere enn virkelig verdi (0.9539 ¥)
- Utbytte (0.39%) er under sektorgjennomsnittet (2.33%).
- Aksjens avkastning det siste året (-40.32%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-19.72%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ChinaLin Securities Co., Ltd | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.3% | 0% | -2.3% |
| 90 dager | -10.6% | 0.1% | 17.3% |
| 1 år | -40.3% | -19.7% | 38.7% |
002945 vs Sektor: ChinaLin Securities Co., Ltd har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -20.6 % det siste året.
002945 vs Marked: ChinaLin Securities Co., Ltd har klart dårligere enn markedet med -79.05 % det siste året.
Stabil pris: 002945 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 002945 med ukentlig volatilitet på -0.7755 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (9.59 ¥) er høyere enn rettferdig pris (0.9539 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9.59 ¥) er 90.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (95.95) er høyere enn for sektoren som helhet (75.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (95.95) er høyere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.49) er høyere enn for sektoren som helhet (1.53).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.49) er høyere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (27.66) er høyere enn for sektoren som helhet (6.76).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (27.66) er høyere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (45.76).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -10.66 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-10.66%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.86%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.86%) er lavere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.9533%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.25%) er lavere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.39 % er under sektorgjennomsnittet '2.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.39 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.75.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.39 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (39.02%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
