Bedriftsanalyse Hebei Sinopack Electronic Technology Co.,Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.32%)
Ulemper
- Prisen (34.95 ¥) er høyere enn virkelig verdi (9.92 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.66%).
- Aksjens avkastning det siste året (-75.37%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-30.81%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hebei Sinopack Electronic Technology Co.,Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.2% | 0% | -1.1% |
| 90 dager | -27.5% | -9.3% | 21% |
| 1 år | -75.4% | -30.8% | 40.3% |
003031 vs Sektor: Hebei Sinopack Electronic Technology Co.,Ltd. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -44.56 % det siste året.
003031 vs Marked: Hebei Sinopack Electronic Technology Co.,Ltd. har klart dårligere enn markedet med -115.64 % det siste året.
Stabil pris: 003031 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 003031 med ukentlig volatilitet på -1.45 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (34.95 ¥) er høyere enn rettferdig pris (9.92 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (34.95 ¥) er 71.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (192.25) er høyere enn for sektoren som helhet (50.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (192.25) er høyere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (22.09) er høyere enn for sektoren som helhet (3.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (22.09) er høyere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (21.37) er høyere enn for sektoren som helhet (4.35).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (21.37) er høyere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (199.11) er høyere enn for sektoren som helhet (29.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (199.11) er høyere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.4 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.4%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.14%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.32%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.14%) er høyere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.35%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.35%) er høyere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.66%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.13%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
