Bedriftsanalyse Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 17.82 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.95%)
Ulemper
- Prisen (9.34 ¥) er høyere enn virkelig verdi (3.53 ¥)
- Utbytte (0.55%) er under sektorgjennomsnittet (1.83%).
- Aksjens avkastning det siste året (-47.94%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-36.11%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2% | -4.6% | 3.1% |
| 90 dager | -18.8% | -16% | 11.9% |
| 1 år | -47.9% | -36.1% | 15.9% |
300015 vs Sektor: Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -11.83 % det siste året.
300015 vs Marked: Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -63.8 % det siste året.
Stabil pris: 300015 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 300015 med ukentlig volatilitet på -0.9219 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (9.34 ¥) er høyere enn rettferdig pris (3.53 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9.34 ¥) er 62.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (60.74) er lavere enn for sektoren som helhet (69.4).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (60.74) er lavere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (9.63) er høyere enn for sektoren som helhet (3.96).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (9.63) er høyere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.64) er høyere enn for sektoren som helhet (6.51).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.64) er høyere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (44.09) er høyere enn for sektoren som helhet (11.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (44.09) er høyere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 19.02 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-19.91%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (19.02%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-19.91%) er lavere enn avkastningen for sektoren (13.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.42%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.42%) er høyere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.1%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.4%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.1%) er høyere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.55 % er under sektorgjennomsnittet '1.83%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.55 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.55 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (30.92%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
