Bedriftsanalyse Gaona Aero Material Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 4.95 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.32%)
Ulemper
- Prisen (13 ¥) er høyere enn virkelig verdi (8.18 ¥)
- Utbytte (0.4%) er under sektorgjennomsnittet (1.66%).
- Aksjens avkastning det siste året (-45.38%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-30.81%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Gaona Aero Material Co., Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.6% | 0% | -13.3% |
| 90 dager | -21.9% | -9.3% | 3.5% |
| 1 år | -45.4% | -30.8% | 20.4% |
300034 vs Sektor: Gaona Aero Material Co., Ltd. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -14.57 % det siste året.
300034 vs Marked: Gaona Aero Material Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -65.73 % det siste året.
Stabil pris: 300034 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 300034 med ukentlig volatilitet på -0.8727 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (13 ¥) er høyere enn rettferdig pris (8.18 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (13 ¥) er 37.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (53.94) er høyere enn for sektoren som helhet (50.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (53.94) er lavere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.68) er høyere enn for sektoren som helhet (3.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.68) er høyere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.06) er høyere enn for sektoren som helhet (4.35).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.06) er høyere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (39.61) er høyere enn for sektoren som helhet (29.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (39.61) er høyere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.92 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.32%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.85%) er høyere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.31%) er høyere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4 % er under sektorgjennomsnittet '1.66%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.67%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
