Bedriftsanalyse Walvax Biotechnology Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 3.95 %.
Ulemper
- Prisen (9.9 ¥) er høyere enn virkelig verdi (6.69 ¥)
- Utbytte (0.04%) er under sektorgjennomsnittet (1.83%).
- Aksjens avkastning det siste året (-60.75%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-36.11%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.93%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.95%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Walvax Biotechnology Co., Ltd. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.5% | -4.6% | 0.5% |
| 90 dager | -19.1% | -16% | 15% |
| 1 år | -60.7% | -36.1% | 22% |
300142 vs Sektor: Walvax Biotechnology Co., Ltd. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -24.63 % det siste året.
300142 vs Marked: Walvax Biotechnology Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -82.71 % det siste året.
Stabil pris: 300142 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 300142 med ukentlig volatilitet på -1.17 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (9.9 ¥) er høyere enn rettferdig pris (6.69 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9.9 ¥) er 32.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (48.3) er lavere enn for sektoren som helhet (69.4).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (48.3) er lavere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.51) er høyere enn for sektoren som helhet (3.96).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.51) er høyere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.91) er høyere enn for sektoren som helhet (6.51).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.91) er høyere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (31.91) er høyere enn for sektoren som helhet (11.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (31.91) er høyere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 101.43 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (105.54%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (101.43%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (105.54%) overstiger avkastningen for sektoren (13.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.93%) er høyere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.4%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.95%) er høyere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.04 % er under sektorgjennomsnittet '1.83%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.04 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.04 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (5.02%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
