Bedriftsanalyse Ingenic Semiconductor Co.,Ltd.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (43.6 ¥) er høyere enn virkelig verdi (36.2 ¥)
- Utbytte (0.09%) er under sektorgjennomsnittet (0.8249%).
- Aksjens avkastning det siste året (-39.76%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-32.29%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.04%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.39%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ingenic Semiconductor Co.,Ltd. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.1% | -4.4% | 0.5% |
| 90 dager | -28.4% | -14.5% | 15% |
| 1 år | -39.8% | -32.3% | 22% |
300223 vs Sektor: Ingenic Semiconductor Co.,Ltd. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -7.47 % det siste året.
300223 vs Marked: Ingenic Semiconductor Co.,Ltd. har klart dårligere enn markedet med -61.73 % det siste året.
Stabil pris: 300223 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 300223 med ukentlig volatilitet på -0.7647 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (43.6 ¥) er høyere enn rettferdig pris (36.2 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (43.6 ¥) er 17 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (62.19) er lavere enn for sektoren som helhet (85.34).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (62.19) er lavere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.71) er lavere enn for sektoren som helhet (5.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.71) er lavere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.25) er lavere enn for sektoren som helhet (9.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.25) er høyere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (58.91) er høyere enn for sektoren som helhet (47.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (58.91) er høyere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 209.22 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (25.14%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (209.22%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (25.14%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.3%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.39%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.04%) er lavere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.77%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.79%) er lavere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.09 % er under sektorgjennomsnittet '0.8249%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.09 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.09 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (13.61%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
