Bedriftsanalyse Range iData Tech Group Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0.9111%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-30.81%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.32%)
Ulemper
- Prisen (23.26 ¥) er høyere enn virkelig verdi (16.12 ¥)
- Utbytte (1.6%) er under sektorgjennomsnittet (1.66%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Range iData Tech Group Company Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.5% | 0% | 0.2% |
| 90 dager | -14.7% | -9.3% | 17.5% |
| 1 år | 0.9% | -30.8% | 37.7% |
300442 vs Sektor: Range iData Tech Group Company Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 31.72 % det siste året.
300442 vs Marked: Range iData Tech Group Company Limited har klart dårligere enn markedet med -36.8 % det siste året.
Stabil pris: 300442 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 300442 med ukentlig volatilitet på 0.0175 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (23.26 ¥) er høyere enn rettferdig pris (16.12 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (23.26 ¥) er 30.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (38.43) er lavere enn for sektoren som helhet (50.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (38.43) er lavere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.71) er høyere enn for sektoren som helhet (3.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.71) er høyere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (17.49) er høyere enn for sektoren som helhet (4.35).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (17.49) er høyere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (45.44) er høyere enn for sektoren som helhet (29.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (45.44) er høyere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -135.29 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-135.29%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25.3%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.32%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (25.3%) er høyere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.68%) er høyere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.6 % er under sektorgjennomsnittet '1.66%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.6 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.6 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (61.35%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
