Bedriftsanalyse Sangfor Technologies Inc.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (43.3 ¥) er høyere enn virkelig verdi (8.54 ¥)
- Utbytte (0.06%) er under sektorgjennomsnittet (0.8249%).
- Aksjens avkastning det siste året (-59.75%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-32.29%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.39%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sangfor Technologies Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.2% | -4.4% | 0.5% |
| 90 dager | -16% | -14.5% | 15% |
| 1 år | -59.8% | -32.3% | 22% |
300454 vs Sektor: Sangfor Technologies Inc. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -27.47 % det siste året.
300454 vs Marked: Sangfor Technologies Inc. har klart dårligere enn markedet med -81.72 % det siste året.
Stabil pris: 300454 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 300454 med ukentlig volatilitet på -1.15 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (43.3 ¥) er høyere enn rettferdig pris (8.54 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (43.3 ¥) er 80.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (166.01) er høyere enn for sektoren som helhet (85.34).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (166.01) er høyere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.5) er høyere enn for sektoren som helhet (5.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.5) er høyere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.7) er lavere enn for sektoren som helhet (9.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.7) er høyere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (157.89) er høyere enn for sektoren som helhet (47.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (157.89) er høyere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -12.09 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (51.65%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-12.09%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (51.65%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.3%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.39%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.13%) er lavere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.77%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.07%) er lavere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.06 % er under sektorgjennomsnittet '0.8249%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.06 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.9.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.06 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (9.59%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
