Bedriftsanalyse Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (13.08 ¥) er lavere enn rettferdig pris (21.21 ¥)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.83%).
- Aksjens avkastning det siste året (-53.34%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-36.11%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.1%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.95%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.5% | -4.6% | 2.7% |
| 90 dager | -22.3% | -16% | -4.4% |
| 1 år | -53.3% | -36.1% | 28.2% |
300601 vs Sektor: Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -17.23 % det siste året.
300601 vs Marked: Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -81.53 % det siste året.
Stabil pris: 300601 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 300601 med ukentlig volatilitet på -1.03 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (13.08 ¥) er lavere enn rettferdig pris (21.21 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (13.08 ¥) er 62.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (69.4).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (63.57).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.07) er lavere enn for sektoren som helhet (3.96).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.07) er lavere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10.03) er høyere enn for sektoren som helhet (6.51).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10.03) er høyere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-94.89) er lavere enn for sektoren som helhet (11.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-94.89) er lavere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -25.91 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-25.91%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.1%) er lavere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.4%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.47%) er lavere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.83%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
