Bedriftsanalyse Shenzhen Dynanonic Co., Ltd
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (22.81 ¥) er lavere enn rettferdig pris (72.79 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 14.82 %.
Ulemper
- Utbytte (1.01%) er under sektorgjennomsnittet (3.22%).
- Aksjens avkastning det siste året (-79.17%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-29.97%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.53%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shenzhen Dynanonic Co., Ltd | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.3% | 0% | 0.5% |
| 90 dager | -30% | -10.6% | 15% |
| 1 år | -79.2% | -30% | 22% |
300769 vs Sektor: Shenzhen Dynanonic Co., Ltd har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -49.21 % det siste året.
300769 vs Marked: Shenzhen Dynanonic Co., Ltd har klart dårligere enn markedet med -101.14 % det siste året.
Stabil pris: 300769 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 300769 med ukentlig volatilitet på -1.52 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (22.81 ¥) er lavere enn rettferdig pris (72.79 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (22.81 ¥) er 219.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (31.18) er lavere enn for sektoren som helhet (41.15).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (31.18) er lavere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.33) er høyere enn for sektoren som helhet (2.78).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.33) er lavere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.13) er lavere enn for sektoren som helhet (3.62).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.13) er lavere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (29.66) er høyere enn for sektoren som helhet (27).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (29.66) er høyere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 159.97 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-155.08%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (159.97%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-155.08%) er lavere enn avkastningen for sektoren (89.33%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.53%) er høyere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.69%) er høyere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.01 % er under sektorgjennomsnittet '3.22%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.01 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.01 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.04%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
