Bedriftsanalyse Yangling Metron New Material Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (16.72 ¥) er lavere enn rettferdig pris (55.88 ¥)
- Utbytte (2.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.66%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=32.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.32%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-61.34%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-30.81%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Yangling Metron New Material Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.5% | 0% | -3% |
| 90 dager | -21.6% | -9.3% | 13.6% |
| 1 år | -61.3% | -30.8% | 22% |
300861 vs Sektor: Yangling Metron New Material Inc. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -30.53 % det siste året.
300861 vs Marked: Yangling Metron New Material Inc. har klart dårligere enn markedet med -83.32 % det siste året.
Stabil pris: 300861 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 300861 med ukentlig volatilitet på -1.18 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (16.72 ¥) er lavere enn rettferdig pris (55.88 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (16.72 ¥) er 234.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.83) er lavere enn for sektoren som helhet (50.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.83) er lavere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.68) er lavere enn for sektoren som helhet (3.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.68) er lavere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.05) er høyere enn for sektoren som helhet (4.35).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.05) er lavere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.77) er lavere enn for sektoren som helhet (29.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.77) er lavere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 57.02 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-1.17%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (57.02%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-1.17%) overstiger avkastningen for sektoren (-7.25%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (32.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.32%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (32.12%) er høyere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (18.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (18.38%) er høyere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.39% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.66%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.39 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.88.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.39 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (30.62%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
