Bedriftsanalyse Hualan Biological Bacterin Inc.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (15.7 ¥) er høyere enn virkelig verdi (12.18 ¥)
- Utbytte (0.91%) er under sektorgjennomsnittet (1.83%).
- Aksjens avkastning det siste året (-48.78%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-36.11%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.54%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.95%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hualan Biological Bacterin Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -10.8% | -4.6% | 0.6% |
| 90 dager | -14.2% | -16% | -0.8% |
| 1 år | -48.8% | -36.1% | 26.8% |
301207 vs Sektor: Hualan Biological Bacterin Inc. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -12.67 % det siste året.
301207 vs Marked: Hualan Biological Bacterin Inc. har klart dårligere enn markedet med -75.56 % det siste året.
Stabil pris: 301207 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 301207 med ukentlig volatilitet på -0.938 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (15.7 ¥) er høyere enn rettferdig pris (12.18 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (15.7 ¥) er 22.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30.79) er lavere enn for sektoren som helhet (69.4).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (30.79) er lavere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.43) er lavere enn for sektoren som helhet (3.96).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.43) er lavere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.84) er høyere enn for sektoren som helhet (6.51).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.84) er høyere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (24.46) er høyere enn for sektoren som helhet (11.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (24.46) er lavere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.71 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.71%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.54%) er høyere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.31%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.4%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.31%) er høyere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.91 % er under sektorgjennomsnittet '1.83%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.91 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.91 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (12.83%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
