Bedriftsanalyse Maruha Nichiro Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2933 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3254.47 ¥)
- Utbytte (4.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.04%).
- Aksjens avkastning det siste året (2.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.1524%).
- Nåværende gjeldsnivå 42.33 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 50.62 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.91%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Maruha Nichiro Corporation | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3% | -0% | -2.6% |
| 90 dager | -8.4% | 16.3% | -0.5% |
| 1 år | 2.2% | -0.2% | -2.8% |
1333 vs Sektor: Maruha Nichiro Corporation har overgått «»-sektoren med 2.34 % det siste året.
1333 vs Marked: Maruha Nichiro Corporation har overgått markedet med 4.97 % det siste året.
Stabil pris: 1333 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1333 med ukentlig volatilitet på 0.042 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2933 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3254.47 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (2933 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 11%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.38) er lavere enn for sektoren som helhet (118.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.38) er lavere enn for markedet som helhet (121.1).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6266) er lavere enn for sektoren som helhet (99.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6266) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1492) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1492) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.01) er lavere enn for sektoren som helhet (125.13).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.01) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.27 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.27%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.3541%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.82%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.69%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.19%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.9%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.62% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.62 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.62 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (24.16%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
