Bedriftsanalyse Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1118 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1359.66 ¥)
- Utbytte (14.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.39%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.0378 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 19.49 %.
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-7.43%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (9.62%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.55%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=91.66%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.3% | -3.9% | -4.2% |
| 90 dager | 3.8% | 1.6% | -3.5% |
| 1 år | -7.4% | 9.6% | -5.2% |
1662 vs Sektor: Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -17.05 % det siste året.
1662 vs Marked: Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -2.19 % det siste året.
Stabil pris: 1662 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1662 med ukentlig volatilitet på -0.1428 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1118 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1359.66 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1118 ¥) er 21.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.39) er lavere enn for sektoren som helhet (12.41).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.39) er lavere enn for markedet som helhet (125.3).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1387) er lavere enn for sektoren som helhet (0.9819).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1387) er lavere enn for markedet som helhet (92.28).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2289) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6677).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2289) er lavere enn for markedet som helhet (92.26).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.9806) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.9806) er lavere enn for markedet som helhet (98.71).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 20.02 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (20.02%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (135.92%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (91.66%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.55%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.73%) er lavere enn for sektoren som helhet (26.52%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.73%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (20.14%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.76%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (20.14%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 14.57% er høyere enn sektorgjennomsnittet '5.39%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 14.57 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 14.57 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (34.9%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
