Bedriftsanalyse Kumagai Gumi Co.,Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.24%).
Ulemper
- Prisen (4065 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1902.46 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (-0.1232%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (20.29%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.21 % har økt over 5 år fra 3.63 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.75%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.65%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kumagai Gumi Co.,Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.7% | 0% | 0.4% |
| 90 dager | 1.1% | 23.7% | -6.1% |
| 1 år | -0.1% | 20.3% | -4.2% |
1861 vs Sektor: Kumagai Gumi Co.,Ltd. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -20.42 % det siste året.
1861 vs Marked: Kumagai Gumi Co.,Ltd. har overgått markedet med 4.12 % det siste året.
Stabil pris: 1861 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1861 med ukentlig volatilitet på -0.0024 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4065 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1902.46 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4065 ¥) er 53.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.2) er lavere enn for sektoren som helhet (101.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.2) er lavere enn for markedet som helhet (129.69).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.03) er lavere enn for sektoren som helhet (81.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.03) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4165) er lavere enn for sektoren som helhet (81.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4165) er lavere enn for markedet som helhet (96.4).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.1) er lavere enn for sektoren som helhet (90.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.1) er lavere enn for markedet som helhet (103.04).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -11.45 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-11.45%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.05%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.75%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.65%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.75%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.25%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.97%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.11%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.3% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.3 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.3 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (68.51%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
