Bedriftsanalyse Nippon Dry-Chemical Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (57.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (22.64%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.7%)
Ulemper
- Prisen (4260 ¥) er høyere enn virkelig verdi (3941.56 ¥)
- Utbytte (2.05%) er under sektorgjennomsnittet (4.24%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.35 % har økt over 5 år fra 7.84 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Nippon Dry-Chemical Co., Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.6% | 0% | 0.1% |
| 90 dager | -5.2% | -6.6% | -6.2% |
| 1 år | 57.4% | 22.6% | -6.4% |
1909 vs Sektor: Nippon Dry-Chemical Co., Ltd. har overgått «Industrials»-sektoren med 34.79 % det siste året.
1909 vs Marked: Nippon Dry-Chemical Co., Ltd. har overgått markedet med 63.86 % det siste året.
Stabil pris: 1909 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1909 med ukentlig volatilitet på 1.1 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4260 ¥) er høyere enn rettferdig pris (3941.56 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4260 ¥) er 7.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.49) er lavere enn for sektoren som helhet (101.66).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.49) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6668) er lavere enn for sektoren som helhet (81.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6668) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3228) er lavere enn for sektoren som helhet (81.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3228) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.48) er lavere enn for sektoren som helhet (90.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.48) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 21.61 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (21.61%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.91%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.7%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.91%) er høyere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.26%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.45%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.54%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.05 % er under sektorgjennomsnittet '4.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.05 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.05 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.47%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
