Bedriftsanalyse Sumitomo Forestry Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5892 ¥) er lavere enn rettferdig pris (5995.33 ¥)
- Utbytte (4.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.38%).
- Aksjens avkastning det siste året (22.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.4794%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.11%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 22.04 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sumitomo Forestry Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -10.7% | -0% | 0.1% |
| 90 dager | -23.1% | -0% | 3.3% |
| 1 år | 22.7% | 0.5% | 18% |
1911 vs Sektor: Sumitomo Forestry Co., Ltd. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 22.25 % det siste året.
1911 vs Marked: Sumitomo Forestry Co., Ltd. har overgått markedet med 4.76 % det siste året.
Stabil pris: 1911 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1911 med ukentlig volatilitet på 0.4371 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5892 ¥) er lavere enn rettferdig pris (5995.33 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (5892 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 1.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.05) er lavere enn for sektoren som helhet (99.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.05) er lavere enn for markedet som helhet (117.52).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.993) er lavere enn for sektoren som helhet (50.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.993) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5351) er lavere enn for sektoren som helhet (49.49).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5351) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.82) er lavere enn for sektoren som helhet (51.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.82) er lavere enn for markedet som helhet (90.51).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 30.69 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-5.7%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (30.69%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-5.7%) er lavere enn avkastningen for sektoren (47.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.83%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.83%) er høyere enn for markedet som helhet (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.92%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.28%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.92%) er høyere enn for markedet som helhet (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.74%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.23% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.38%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.23 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.23 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (24.78%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
